證券代碼：600105????????證券簡稱：永鼎股份???????????公告編號：臨?2023-052
債券代碼：110058????????債券簡稱：永鼎轉債
【資料圖】
???????????????江蘇永鼎股份有限公司
????????關于不提前贖回“永鼎轉債”的公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
???重要內容提示:
???●江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?5?月?29?日至
不低于“永鼎轉債”當期轉股價格（5.04?元/股）的?130%，已觸發“永鼎轉債”
的贖回條款。公司董事會決定本次不行使“永鼎轉債”的提前贖回權利，不提前
贖回“永鼎轉債”。
???●未來六個月內（即?2023?年?7?月?5?日至?2024?年?1?月?4?日），如公司觸發“永
鼎轉債”的贖回條款均不行使“永鼎轉債”的提前贖回權利。以?2024?年?1?月?4
日之后的首個交易日重新起算，若“永鼎轉債”再次觸發贖回條款，屆時公司董
事會將再次召開會議決定是否行使“永鼎轉債”的提前贖回權利。
???一、可轉債發行上市概況
???（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇永鼎股份有限公司公開發
行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]312號）核準，江蘇永鼎股份有限
公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月16日公開發行了980萬張可轉換公司債券，
每張面值100元，發行總額98,000萬元，期限6年,票面利率：第一年0.4%、第二
年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
???（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2019]70?號文同意，公司?98,000
萬元可轉換公司債券于?2019?年?5?月?8?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡
稱“永鼎轉債”，債券代碼“110058”。
???（三）根據《江蘇永鼎股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券募集說明
書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司該次發行的“永鼎轉債”自?2019
年?10?月?22?日起可轉換為公司?A?股普通股，轉股期間為?2019?年?10?月?22?日至?2025
年?4?月?15?日，初始轉股價格為?6.50?元/股,當前轉股價格為?5.04?元/股。
轉股價格由?6.50?元/股調整為?6.35?元/股。
債”的轉股價格由?6.35?元/股調整為?5.10?元/股。
轉股價格由?5.10?元/股調整為?5.04?元/股。
??二、可轉債贖回條款與觸發情況
??（一）贖回條款
??根據公司《募集說明書》相關條款的約定，在本次發行的可轉換公司債券轉
股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加應計
利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
??當期應計利息的計算公式為：IA=B2*i*t/365。
??IA：指當期應計利息；
??B2：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券
票面總金額；
??i：指可轉換公司債券當年票面利率；
??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價格計算。
??（二）贖回條款觸發情況
??自2023年5月29日至2023年7月4日，公司股票滿足連續30個交易日中至少有
（即6.56元/股），已觸發“永鼎轉債”有條件贖回條款。
?????三、公司不提前贖回“永鼎轉債”的決定
《關于不提前贖回“永鼎轉債”的議案》，鑒于目前公司相關資金已有支出安排，
同時結合當前的市場情況，董事會決定本次不行使“永鼎轉債”的提前贖回權利，
不提前贖回“永鼎轉債”。且在未來六個月內（即2023年7月5日至2024年1月4
日），如公司觸發“永鼎轉債”的贖回條款均不行使“永鼎轉債”的提前贖回權
利。以2024年1月4日之后的首個交易日重新起算，若“永鼎轉債”再次觸發贖回
條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“永鼎轉債”的提前贖回權
利。
?????四、相關主體減持可轉債情況
??經核實，公司實際控制人、控股股東、持股?5%以上股東、董事、監事、高
級管理人員在本次“永鼎轉債”贖回條件滿足前的六個月內均不存在交易“永鼎
轉債”的情況。
??截至本公告披露日，上述主體均未持有“永鼎轉債”且公司未收到上述主體
在未來六個月內交易“永鼎轉債”的計劃，如上述主體擬交易“永鼎轉債”，公
司將按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。
??特此公告。
??????????????????????????江蘇永鼎股份有限公司董事會
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