外高橋回復問詢函：公司不存在重大債務償付風險

觀點網訊：6月21日，上海外高橋集團股份有限公司發布關于向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復公告。

據觀點新媒體了解，此前2月，外高橋宣布向外高橋資管及投控集團等35名特定投資者發行A股股票，定增募資不超過35億元，發行數量不超過3.41億股。而4月12日，上交所出具了問詢函。

關于認購對象，問詢函要求說明外高橋資管和投控集團用于本次認購的資金來源，是否為自有資金等。

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外高橋回復表示，外高橋資管和投控集團均以現金方式認購公司本次向特定對象發行的股票，認購資金來源均為其自有資金或合法自籌資金。測算可知，投控集團認購金額約為1.67億元，外高橋資管認購金額約不低于8.57億元，且兩者均具備認購能力。

關于募投項目，問詢函要求本次募集資金投向前述4個建設項目的主要考慮，是否均屬于發行人主營業務；本次募投項目實施的必要性等。

外高橋回復，本次募集資金投向4個建設項目，其中，新發展H2地塊新建項目、D1C-108#~116#通用廠房項目、F9C-95#廠房項目為保稅區內外的工業地產租賃項目，新發展H4-15地塊新建項目為用于配套園區開發提供租賃住房業務的項目，均屬于公司的主營業務。本次募投項目中的3個產業園區項目主要定位于生物醫藥、醫療器械和智能制造行業，均為國家和上海市政策支持、市場需求增長、發展趨勢良好的行業。

關于財務狀況及償債能力，問詢函要求說明最近一期末銀行授信及債券信用評級情況和還本付息情況，是否存在大額債務違約、逾期等情況；量化分析公司的短期、長期償債資金安排，是否面臨較大的債務償付風險等。

外高橋回復，截至2023年3月末，公司銀行授信額度總額為234.64億元，未使用的授信額度約114.86億元。公司發行的債務工具信用評級較高，還本付息情況正常，不存在大額債務違約、逾期等情況。

同時，公司短期債務本金余額為116.53億元，長期債務本金余額為63.21億元，合計金額為179.74億元。經測算，公司短期債務的償付計劃較為平均，不存在短期內集中到期情況，平均季度償付本息約30.12億元。公司長期債務的償付計劃中2025年和2026年的償付金額較高，主要系應付債券到期金額較高。

報告期各期末，公司資產負債率略高于可比上市公司，公司流動比率略低于可比上市公司，速動比率與可比上市公司不存在明顯差異。綜上所述，公司具有良好的償債能力，業務經營和財務穩健性較強，短期、長期償債資金安排妥當，不存在重大債務償付風險。

外高橋還回復了問詢函提出的其他問題。

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