關(guān)于南方季季享90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告-快看點(diǎn)

【資料圖】

南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下南方季季享90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已觸發(fā)基金合同自動(dòng)終止的情形。

本基金自2023年5月13日至2023年6月12日期間進(jìn)行了基金財(cái)產(chǎn)清算。基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后，本基金管理人于2023年6月22日在規(guī)定網(wǎng)站上刊登了《南方季季享90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金清算報(bào)告》，并在規(guī)定報(bào)刊上登載了《南方季季享90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告》。

根據(jù)本基金基金合同約定，基金合同終止日指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期。據(jù)此，根據(jù)本基金基金合同約定，本基金的基金合同自2023年6月22日終止。

根據(jù)法律法規(guī)、本基金基金合同及清算報(bào)告的相關(guān)規(guī)定，本基金本次A類基金份額應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣13981645.19元，C類基金份額應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣5690834.52元，以本基金進(jìn)入清算期的基金總份額為基準(zhǔn)，本次每單位A類基金份額分配的剩余財(cái)產(chǎn)為1.0092元（計(jì)算結(jié)果精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入），每單位C類基金份額分配的剩余財(cái)產(chǎn)為1.0056元（計(jì)算結(jié)果精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入）。本次清算以現(xiàn)金方式進(jìn)行分配，分配過程中產(chǎn)生的尾差亦將分配給基金份額持有人，持有人具體分配得到的金額以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。上述資金將于2023年6月28日自本基金托管賬戶劃出。

剩余財(cái)產(chǎn)分配完畢后，本基金管理人將按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定辦理本基金的賬戶注銷等業(yè)務(wù)。投資人可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-889-8899）了解相關(guān)事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日