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三大指數(shù)集體殺跌 AI全線退潮-熱點聚焦

2023-06-21 20:52:21 來源:中財網(wǎng)

今日盤面

大盤全天低開低走,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌,滬指失守3200點。截至收盤,滬指跌1.31%,深成指跌2.18%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.62%。

盤面上,復合集流體概念股逆勢大漲,東威科技漲超10%,寶明科技、雙星新材漲停。機器人概念股繼續(xù)活躍,新時達、南方精工、克勞斯等多股漲停。


(相關(guān)資料圖)

汽車零部件板塊震蕩走強,晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動,深南電A、新中港漲停。

下跌方面,AI概念股集體大跌,金橋信息、電魂網(wǎng)絡(luò)、天地在線、光迅科技等超10股跌停。

總體上個股跌多漲少,兩市超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額10219億,較上個交易日縮量681億。

板塊方面,復合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前,手機游戲、傳媒、AIGC、ChatGPT等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出6.41億元,其中滬股通凈賣出0.76億元,深股通凈賣出5.65億元。

后市展望

A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)后,降至1月初點位,估值處于歷史中低水平,6月上旬已開啟震蕩上行行情,從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析,結(jié)合政策面不斷發(fā)力,未來一段時間,顛簸上漲的可能性仍較大。

但向上行情需觀察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟修復狀況、政策面催化、A股市場上市公司業(yè)績修復情況,以及資金面的表現(xiàn)等。

板塊展望

短期機會:

海上風電:伴隨廣東、福建等地競配項目開啟,江蘇等地海風陸續(xù)招標,國內(nèi)有望逐步開啟海風高景氣度。疊加出口海外海風的拉動作用,海上風電行業(yè)將迎來發(fā)展機遇。

國內(nèi)廠商受益環(huán)節(jié)包括:1.受益于結(jié)構(gòu)性改善、單位盈利具備提升空間的導管架和海外單樁供應商;2.海外海風裝機需求提升,單樁、海纜招標需求前置,具備出海能力的優(yōu)質(zhì)供應商;3.國產(chǎn)替代以及新技術(shù)應用的軸承廠商等。

中長期機會:

船舶制造:船舶制造業(yè)的β行情看周期上行,α行情看份額集中,目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤:約30年一輪回。格局復盤:后來者居上。

船舶行業(yè)配置的性價比已經(jīng)凸顯,下有未來2-3年的業(yè)績快速爬坡支撐,上可展望油散驅(qū)動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升,上行期業(yè)績彈性有望跑贏日、韓。

芯片:2023年下半年后,隨著美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長的逐步回落,美債利率水平和美元指數(shù)向下回歸,全球半導體和國內(nèi)出口型制造業(yè)將逐步走出衰退,進入新一輪盈利回升周期,國內(nèi)相關(guān)的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、新能源汽車和儲能需求拉動復合集流體產(chǎn)業(yè)鏈迎來量產(chǎn)元年

PET PP 銅箔——也就是復合集流體,日前,頭部廠商 PET 銅箔(復合銅箔)進入第二輪測試關(guān)鍵期,高溫循環(huán)測試已突破 1500 次。

這標志著制約復合集流體發(fā)展的技術(shù)難題被陸續(xù)突破,業(yè)界認為隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地,復合集流體行業(yè)將迎來“穩(wěn)定增長期”。

2023 年下半年至 2024 年上半年,隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地,行業(yè)將迎來‘穩(wěn)定增長期’階段,該階段有望成為行業(yè)的最佳配置期。

2、“政策+AI”助力機器人概念持續(xù)升溫

消息面上,推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷。近日發(fā)布的《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動計劃(2023-2025 年)》明確提到,要增加制造業(yè)中工業(yè)機器人的使用密度,前瞻性布局人形機器人、智能機器人等賽道。

到 2025 年,上海新增應用工業(yè)機器人不少于 2 萬臺,工業(yè)機器人使用密度力爭達 360 臺/萬人。

在日前舉辦的第八屆中國機器人峰會暨智能經(jīng)濟人才峰會上,中國機器人峰會專家委員會發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)研究報告》顯示,中國已成為全球機器人最大的應用市場和創(chuàng)新發(fā)展最為活躍的國家,工業(yè)機器人消費量連續(xù) 9 年居全球首位。

3、我國大型變速抽水蓄能機組研制進入工程應用階段

我國首臺 300 兆瓦和 400 兆瓦國產(chǎn)化變速抽水蓄能機組已進入工程應用的新階段。

抽水儲能發(fā)電行業(yè)市場投資前景情況:目前,我國已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點總資源為 8.14 億千瓦,其中重點實施項目為 4.21 億千瓦,規(guī)劃儲備項目為 3.05 億千瓦。

在“十四五”期間,全國各地擬建 110 個抽水蓄能項目,抽水儲能發(fā)電規(guī)劃裝機容量將達到 136,475 兆瓦,總投資額為 6474.31 億元。