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天天快資訊:華泰證券:計算機行業整體處于產業邏輯上行周期

2023-07-06 06:52:29 來源:證券時報網


(資料圖片)

訊,華泰證券指出,計算機行業整體處于產業邏輯上行周期。在這個上行周期中,AI&信創&數據要素三個板塊輪番演繹,驅動板塊行情整體向上(2022/10/10-2023/7/3區間漲幅49.4%)。從2022年10月份開始,三個板塊行情演繹的順序:信創、數據要素、AI。影響不同板塊行情演繹的因素為:產業邏輯、產業基本面、估值三個要素。這三個因素在不同的板塊都在尋找一個最佳匹配。產業邏輯是基礎,在產業邏輯成立的前提下,產業基本面的兌現節奏與估值位置形成匹配。我們認為,目前信創處于產業基本面與估值位置不匹配的位置,值得關注。

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