杭電關于“杭電轉債”轉股價格調整的公告 7.24元/股

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份公告編號：2019-042

轉債代碼：113505 轉債簡稱：杭電轉債

轉股代碼：191505 轉股簡稱：杭電轉股

杭州電纜股份有限公司關于“杭電轉債”轉股價格調整的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

修正前轉股價格：7.29元/股

修正后轉股價格：7.24元/股

“杭電轉債”本次轉股價格調整實施日期：2019年6月17日

一、轉股價格調整依據(jù)

杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月17日召開2018年年度股東大會，審議通過《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》，公司擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元人民幣(含稅)，剩余未分配利潤結轉以后年度，不以資本公積金轉增股本，不送紅股。根據(jù)前述審議結果及2018年年度權益分派安排，公司于2019年6月10在指定信息披露媒體上披露了《杭電股份2018年年度權益分派實施公告》(公告編號：2019-041)，確定2019年6月14日為股權登記日，2019年6月17日為除權除息日、紅利發(fā)放日。

公司于2018年3月6日向社會公開發(fā)行了780萬張可轉換公司債券(轉債簡稱：杭電轉債，轉債代碼：113505)，根據(jù)《杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)發(fā)行條款的規(guī)定，在“杭電轉債”發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時，將進行轉股價格的調整。

因此，“杭電轉債”此次轉股價格調整符合募集說明書的規(guī)定。

二、轉股價格調整公式

根據(jù)募集說明書發(fā)行條款的規(guī)定，在“杭電轉債”發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數(shù)點后兩位， 最后一位四舍五入)：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+n);

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1= P0-D;

上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調整后轉股價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

根據(jù)上述轉股價格調整公式計算：P1= P0-D=7.29-0.05=7.24(元/股)“杭電轉債”的轉股價格由7.29元/股調整為7.24元/股，調整后的轉股價格自2019年6月17日(除權除息日)起生效。

“杭電轉債”于2019年6月6日至2019年6月14日(本次利潤分配的股權登記日)期間停止轉股，2019年6月17日(除權除息日)起恢復轉股。

特此公告。

杭州電纜股份有限公司

董事會

2019年6月6日

關鍵詞： 杭電轉債